出纳的具体工作内容是什么?



主要就是负责企业的所有账户的资金情况,会经常去银行,要熟练掌握支票和各种支付方式的运用。每个月必须要做的事:1、月初去银行拿回单,2、打印银行对账单,也可能是银行邮寄到你们公司,做银行余额调节表,对账,按月保存好对账单和调节表3、把每个账户的资金月初月末余额,和本月发生额统计在一个汇总表中,老板可能会要,就是不要的话,自己留一份也好4.老板可能会要周报表,就是这一周各个账户发生的业务,5、随时掌握账户余额 6、做好你的现金银行日记账,管理好库存现金保险柜 7、在月末和会计对账 8、保存好所有你经受的事的证明或者是单据。 其实百度一下有很多详细的介绍

具体做什么还是要看看你公司的要求,细节我不说了,你可以百度,但是你要注意的是:出纳不难,简单的说就是管钱,但是钱也事可大可小,所以你平时没什么责任承担,一旦钱出问题你的责任就大了,所以要保存好并记录清楚所有你经手的事宜,老板的信任是随时会变的,他不一定哪天查你,公司的业务也不定因为什么有了问题,可能会怪到你头上,保护好自己。加油
一般公司出纳的工作:
  一、办理银行存款和现金领取。
  二、负责支票、汇票、票据、收据管理。
  三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
  四、负责报销差旅费的工作。
  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
  五、员工工资的发放。
  A现金收付
  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。
  2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
  3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
  B 银行账处理
  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
  4、公司账务章平时由出纳保管。
  C报销审核
  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
  3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
  5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
  6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
  7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销
收钱管钱,银行收付,工资结算,编银行现金日记账。保管印章跟支票等!具体来说,登记和记录银行现在收付,由此来编银行现金日记账,有时还要办理往来结算,就是跟公司客户对账等
不同企业规定的内容不尽相同,总的来讲,都是和现金收付和银行存款收付相关的工作


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