刚开始做出纳,会计是兼职的,报销什么的以前是由老板做的,现金、银行比较混乱,我该如何开展工作呢?


学的专业是会计,但以前没有接触过,现在做出纳,公司会计是兼职的,报销什么的以前都是老板做,现金银行比较混乱,也没有登记日记账,我来之后已经买了现金日记账,银行存款日记账、记账凭证。
1、我要怎么开始工作呢?感觉无从下手。
2、登记日记账的时候期初余额怎么填写,是要先对账吗?以前老板记得挺乱的,我该怎么对账呢?银行存款日记账该怎么登记呢?
3、来之后老板给了4000元用作报销,现在还剩800元,之后的报销没有再给我钱,还是他自己报的,只是把报销单给我,我该怎么登记现金日记账,余额不成负数了吗?
4、他自己报销对吗?不是我来报销吗?该如何处理呢?第3条已经报销的该怎么处理呢
5、现金管理不完善,每月用现金报销有10万多元,手头上现金不够老板就从自己的卡上提出现金用于公司报销,这样做正确吗?个人与公司要怎么区分?
6、怎样合理控制现金?规定多少元以下使用现金报销,多少以上使用支票吗?
7、负责采购的员工都是自己先用现金支付回来再填写报销单报销的,如果金额比较大使用支票,该如何处理呢?
现在先想到这么多,已经无从下手了,请明白的高手帮帮忙吧 谢谢

1首先,之前的现金账,银行日记账,已经报销单据这些你最好不要管,私人老板的账很难弄的,更何况之前的事情都不是经你的手,要整清楚,恐怕你头都要整疼。
2.现金账上月余额你要问会计,因为你们之前是没有账本的,问好会计后,比如现金有1000余额,你登记这月账的期初余额就是1000,银行日记账的余额你自己去银行拉下回单,或者看银行对账单,上面有余额的。但是要注意的是,这个余额你一定给老板看的,因为现金余额1000,钱没在你这里。你可以找老板要1000,你就结着这1000登记走。
3.私人老板公司不是每笔支出都要入账的,所以你要做个内部账,用来核对你自己和公司之间的账,他报销后给你单据也是可以的。但是要把他报销的凭证给你,如存款单,收款人收据。。你就在内部账一进一出的登记。
4.老板自己报销也是可以的,因为你们是私人企业,会计内部管理是不会很严格的。
5.做法虽违法,但是小单位,税局监管的不严。设好内部账。
6.这个没规定的。支票能否使用和金额没关系。
7.开张现金支票给报销的人,但安你们老板的做法,你们银行账户上应该不会有多少余额的,所以报销金额多的话,你们老板另外拿现金报销的。
做出纳一定要做到支出有凭有据,保管好凭证。没天核对现金。
首先,你先和老板交接,要正式做就要正式方法交接,包括现金日记账、银行日记账、凭证、余额、其他票据资料等,都以书面形式让他签字。一式三份移交单
银行存款必须有个期初上年结转的余额,这个余额要老板给的,要不就问银行要
接着,报销的事情可大不可小,如果接触大额现金,最好收支都有老板和你的签字为好,买本付款凭证吧,然后审核报销原始凭证上的各项要素:(略)再给老板签字(必须)然后发放现金(一般两三天后),卡里提款只能做老板借款,你要么存银行也行,做个缴款单,再用支票形式提出来:备用金,效果一样的
银行会审核你每次提大额现金的库存限额,一般二三万备用金没问题,当然用支票
用支票报销,是采购用支票的话附上采购明细单和合同,程序不变
1-2、首先与老板一块盘点现金,如果老板确认这个金额,你把这个数登记在现金日记账第一栏余额处,摘要写期初余额,然后从今天起的业务开如记就行,原来的不用管了,反正你也不知道了;银行存款余额也是如此,去银行打对账单,以你接收账时的余额为期初余额就行,以前的不知道所以不用管。
3、不太明白第三部,总之如果800给你了,你就增加现金期初余额就行,如果是花了,你就拿单子抵账,把期初余额扩大再冲减现金。
4他自己报销是不对的,你给他钱是对的,而且报销单他要签字哦。
5人个的账走外部账,如果是公司自己的账,必须去存后才能,可以办个公司网银,每次用钱从网银上给他打款,不能用自己的卡当现金使,是坐支现金的行为。
6、用网银打款的方式后,让每个员工都办银行卡,比如开中国工商银行的网银,让他们办工商银行的借记卡,这样工行打工行,没手续费哦。一般来说1000元以上的用支票,1000元以下的用现金。
7账务处理:借:经营费用
贷:银行存款
公司内控比较混乱。老板不放权,这么说来你的出纳就不交出纳啦 。你不掌握现金,只是负责接收票据。。。这种情况你就不用写现金日记账了,你没管现金啊。你可以将这些反应给你的老板。这种小型企业很常见的事情。建议报销时钱你出,票据审核签字由你们老板决定。老板定期给你一部分现金可以做成内部往来。总之呢,只有制度健全才会行使各自的权责
1、以接手时现金余额为基础开始收付款项,登录好每一笔现金收支业务
将接手时的银行对账单打印来,以接手的银行余额登录好每一笔业务
2、你只管好你的收支,银行的收支就行了,老板的支出单独整理
3、不要管他如何报销
1、初开始工作,首先是情绪上的调整,现在感觉你有些慌乱、无所适从,这都是初次工作、突然受到工作压力的表现,很正常。所以你首先要调整情绪,镇定、自信,相信你自己所学的专业没有白学,你有专业基础,即使遇到不会的实际问题,通过翻书、查阅资料、询问老师等等都可以解决。
2、“以前老板记得挺乱的”,记在哪了?他有日记账吗?移交给你了吗?如果老板记帐了并移交给了你,那么那个日记帐的余额就是你的期初余额,老板给了你4000元,如果多于期初余额,就把多出的部分认作现金增加,记入借方;如果少于期初余额,则需要向老板说明,并要求他补充。这就是对账。记帐的事还要与那个兼职会计商量。如果老板没有以上的账本,那又何谓“以前老板记得挺乱的”?
银行存款日记账根据与银行有关的原始凭证记帐,比如支票头、进账回单、到账单等等,你是会计专业,就不用我再细说了,不懂的就翻翻书吧!
3、老板自己报销了,仅把报销单给你,那你作为出纳是无法单独登记现金日记账的。你可以把报销单转交给公司的兼职会计,由他/她做记帐凭证,你根据他/她做的记帐凭证中有关现金科目记帐就可以了。
4、如果是私人公司,特别是自然人独资公司,老板的钱常常与公司的钱混用的,这需要会计进行合理的核算和记帐,出纳保管好单据和原始凭证,与会计及时协商。
5、你初到私人公司,先不要挑现金管理方面的不足,做到心中有数、预作防范、及时与会计沟通、协商就可以了。第3、4条的回答应该给你一定的认识了。
6、同5,你现在首要的是增加自己的业务经验,其他的要慢慢来。
7、参照第3条回答。
1.必须先把帐调正确,从新开帐。建议3/31为截止点,4/1重新开账
2.细节与其它问题q我吧~718462685


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